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财务出纳交接清单模板(财务出纳交接清单)

时间:2023-09-20 09:54:34 来源:
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您好,现在蔡蔡来为大家解答以上的问题。财务出纳交接清单模板,财务出纳交接清单相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、(一)交接日期:   200X年X月X日(二)具体业务的移交:1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,帐实相符,月记帐余额与总帐相符。

2、2·库存国库券:478000元,经核对无误。

3、3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

4、(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10份;10月份未达帐项说明一份;10.………………… 其他事项(四)印鉴:1.XX公司财务处XX印章一枚;2.XX公司财务处XX印章一枚;3.XX公司财务处XX印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责;   X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。

5、以上移交事项均经交接双方认定无误。

6、(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

7、移交人:XXX(签名盖章)接管人:XXX(签名盖章)监交人:XXX(签名盖章)XX公司财务处(公章)X年X月X日一,有谁知道出纳工作交接表怎么做的吗?答:1,写明账面库存现金数,实际盘点现金数2,未做帐单据多少张,金额多少3,另外,账本,保险柜,验钞机等物品多少4,交接明白,交出人,接受人,监交人三方签字。

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